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CDIB11 x ESGB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | ESGB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P/B3 Brazil ESG |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| ESGB11 | 10,2% | 2,2% | -4,4% | -2,1% | -6,0% | -1,7% | -2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | ESGB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 1,89% | ||
| NATU3 | 1,86% | ||
| KLBN11 | 1,83% | ||
| BBAS3 | 1,80% | ||
| VIVT3 | 1,77% | ||
| CPLE3 | 1,74% | ||
| ITSA4 | 1,67% | ||
| Outros | 1,66% | ||
| ITUB4 | 1,65% | ||
| TIMS3 | 1,59% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | ESGB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -2,56% |
| 12 meses | — | 4,34% |
| Últimos 3 anos | — | 9,36% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 22,37% |
| 12 meses | — | 19,72% |
| Últimos 3 anos | — | 18,98% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,48 |
| Últimos 3 anos | — | -0,54 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -35,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 20/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 1043 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 28/10/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | ESGB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P/B3 Brazil ESG |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,40% | |
| Retorno 12 meses | 4,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 17.181.430,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 213 | 395 |
| Cotação | 50,46 | 115,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 1,89% | |
| 2º | NATU3 - 1,86% | |
| 3º | KLBN11 - 1,83% | |
| 4º | BBAS3 - 1,80% | |
| 5º | VIVT3 - 1,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 37.843.293/0001-89 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 28/10/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/ |
