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CDIB11 x ELAS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | ELAS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Índice Teva Mulheres na Liderança |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -7,4% | 8,4% | 14,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | ELAS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 10,56% | ||
| VALE3 | 9,76% | ||
| AXIA3 | 5,84% | ||
| BBDC4 | 5,40% | ||
| B3SA3 | 4,93% | ||
| PETR4 | 4,65% | ||
| ITSA4 | 4,61% | ||
| ABEV3 | 4,17% | ||
| PETR3 | 4,08% | ||
| WEGE3 | 3,92% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | ELAS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 13,95% |
| 12 meses | — | 32,20% |
| Últimos 3 anos | — | 49,77% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,32% |
| 12 meses | — | 17,95% |
| Últimos 3 anos | — | 16,21% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,05 |
| Últimos 3 anos | — | 0,08 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -20,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 78 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 08/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | ELAS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Índice Teva Mulheres na Liderança |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,29% | |
| Retorno 12 meses | 32,20% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 5.258.558,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 1,53 |
| Número de cotistas | 213 | 107 |
| Cotação | 50,46 | 177,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 10,56% | |
| 2º | VALE3 - 9,76% | |
| 3º | AXIA3 - 5,84% | |
| 4º | BBDC4 - 5,40% | |
| 5º | B3SA3 - 4,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 43.210.658/0001-30 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 08/03/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm |
