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CDIB11 x DVER11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | DVER11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IDIVERSA B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | 0,2% | 3,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | DVER11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,71% | ||
| RDOR3 | 3,18% | ||
| ABEV3 | 3,07% | ||
| BBSE3 | 3,00% | ||
| UGPA3 | 2,97% | ||
| B3SA3 | 2,86% | ||
| TOTS3 | 2,81% | ||
| TIMS3 | 2,76% | ||
| RENT3 | 2,65% | ||
| RADL3 | 2,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | DVER11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,96% |
| 12 meses | — | 7,55% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,01% |
| 12 meses | — | 31,67% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,19 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -19,71% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 165 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 17/10/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | DVER11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IDIVERSA B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,49% | |
| Retorno 12 meses | 7,55% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 77.587.432,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 213 | 161 |
| Cotação | 50,46 | 12,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,71% | |
| 2º | RDOR3 - 3,18% | |
| 3º | ABEV3 - 3,07% | |
| 4º | BBSE3 - 3,00% | |
| 5º | UGPA3 - 2,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 52.203.750/0001-64 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 17/10/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.bb.com.br/dver11 |
