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CDIB11 x DEFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -1,1% | -34,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | |||
| 0,33% | |||
| LFT 01/09/2026 | 0,26% | ||
| Outros | 0,07% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -34,59% |
| 12 meses | — | -55,50% |
| Últimos 3 anos | — | -24,38% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 72,09% |
| 12 meses | — | 71,95% |
| Últimos 3 anos | — | 70,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,96 |
| Últimos 3 anos | — | -0,29 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -82,14% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 15/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,33% | |
| Retorno 12 meses | -55,50% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 25.836.650,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,21 |
| Número de cotistas | 213 | 3.228 |
| Cotação | 50,46 | 12,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,26% | |
| 4º | Outros - 0,07% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 05/06/2026 | 15/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
