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CRPT11 x CDIB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | CRPT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Empiricus Asset Management Ltda |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| CRPT11 | -10,3% | -20,8% | 4,8% | 0,3% | -2,8% | -20,3% | -42,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | CRPT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTC USD C20 | 72,27% | ||
| ETH USD C20 | 11,97% | ||
| BNB USD | 4,09% | ||
| XRP USD | 3,97% | ||
| *** A Definir *** | 2,54% | ||
| SOL USD C20 | 2,27% | ||
| ZEC USD | 0,51% | ||
| ADA USD C20 | 0,41% | ||
| LINK USD C20 | 0,34% | ||
| XLM USD C20 | 0,33% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | CRPT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -42,11% |
| 12 meses | — | -47,09% |
| Últimos 3 anos | — | 61,72% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 50,54% |
| 12 meses | — | 46,39% |
| Últimos 3 anos | — | 46,14% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,34 |
| Últimos 3 anos | — | 0,09 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -59,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 12/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | CRPT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Empiricus Asset Management Ltda |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -22,53% | |
| Retorno 12 meses | -47,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 54.804.775,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 213 | 3.844 |
| Cotação | 50,46 | 10,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTC USD C20 - 72,27% | |
| 2º | ETH USD C20 - 11,97% | |
| 3º | BNB USD - 4,09% | |
| 4º | XRP USD - 3,97% | |
| 5º | *** A Definir *** - 2,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 36.669.709/0001-21 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Empiricus Asset Management Ltda |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 12/05/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | gestao.empiricus.com.br/investir/etf/crpt11/ |
