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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Asset |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 0,2% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2032 | 18,16% |
| LFT 01/09/2032 | 18,16% |
| LFT 01/03/2032 | 18,15% |
| LFT 01/12/2031 | 18,15% |
| LFT 01/09/2031 | 18,09% |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,25% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,05% |
| NTN-F 01/01/2031 | 0,00% |
| LTN 01/07/2029 | 0,00% |
| Outros | -0,01% |
| Referência: Out/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,16% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Asset |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,51% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 405.739.896,10 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 6,18 |
| Número de cotistas | 5.537 |
| Cotação | 52,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2032 - 18,16% |
| 2º | LFT 01/09/2032 - 18,16% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 18,15% |
| 4º | LFT 01/12/2031 - 18,15% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 18,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 |
| Gestor | Itaú Asset |
| Administrador | Itaú Unibanco |
| Lançamento | 05/06/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ |
