CASA11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 1,0% | -1,9% | ||||||||||
| XB5011 | 1,9% | 0,8% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| CASA11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,93% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% | |
| 1,05% | 0,01% | ||
| Outros | -0,98% | Outros | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,91% | 2,65% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,56% | 9,15% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,62% | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,91% | 3,62% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 25.055.093,45 | R$ 79.190.756,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 2.981 | 316 |
| Cotação | 90,56 | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,93% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,05% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | Outros - -0,98% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 08/12/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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