MenuCASA11 x XB4511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,0% | -6,8% | ||||||||
| XB4511 | 2,2% | -2,3% | 2,2% | 2,0% | ||||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| XB4511 |
Carteira
| CASA11 | XB4511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | NTN-B 15/05/2045 | 99,97% |
| 99,91% | Outros | 0,02% | |
| 1,07% | 0,01% | ||
| Outros | 0,09% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,01% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,83% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,16% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -4,50% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 30/05/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | XB4511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,59% | 2,54% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 23.522.825,57 | R$ 10.185.509,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.960 | 12 |
| Cotação | 85,25 | 51,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | NTN-B 15/05/2045 - 99,97% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% | Outros - 0,02% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | Outros - 0,09% | |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 64.802.257/0001-40 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 24/02/2026 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/ |
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