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Comparador

CASA11 x USAL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CASA11USAL11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCCRSP
Taxa de adm. total0,68%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%0,1%-0,9%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CASA11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%LFT 01/09/202860,17%
12,30%LFT 01/09/202732,11%
Outros-11,90%
7,10%
Outros0,96%
90001750
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CASA11USAL11
Retorno
No ano-0,85%—
12 meses2,07%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,42%—
12 meses14,20%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,86—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-8,83%—
Data Max. Drawdown27/03/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/05/202510/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CASA11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCCRSP
Taxa de adm. total0,68%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,68%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,74%
Retorno 12 meses2,07%
Patrimônio líquidoR$ 24.500.883,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15
Número de cotistas2.867
Cotação88,3016,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%LFT 01/09/2028 - 60,17%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%LFT 01/09/2027 - 32,11%
3ºOutros - -11,90%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10%
4ºOutros - 0,96%
5º9000175 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ59.680.030/0001-3942.101.885/0001-65
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/05/202510/02/2022
Sitebuenavista.capital/casa11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11