MenuSPYI11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,0% | -5,9% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| CASA11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| 99,91% | SPYI11 | 99,95% | |
| 1,07% | 1,15% | ||
| Outros | 0,09% | Outros | 0,05% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| PROV BCO LIQ | -0,01% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,91% | -8,61% |
| 12 meses | 12,37% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,41% | 10,94% |
| 12 meses | 13,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,34% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 12,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.325.863,01 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 2.960 | 21.334 |
| Cotação | 86,09 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | Outros - 0,09% | Outros - 0,05% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 14/11/2023 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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