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CASA11 x SPVT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CASA11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | 0,1% | -0,9% | |||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -6,1% | -0,3% | 1,2% | 5,3% | ||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CASA11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | VALE3 | 16,40% | |
| 12,30% | ITUB4 | 9,94% | |
| Outros | -11,90% | SBSP3 | 4,55% |
| AXIA3 | 4,53% | ||
| BBDC4 | 4,19% | ||
| B3SA3 | 3,83% | ||
| ITSA4 | 3,58% | ||
| ABEV3 | 3,24% | ||
| WEGE3 | 3,04% | ||
| BPAC11 | 2,98% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CASA11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,85% | 5,30% |
| 12 meses | 2,07% | 23,27% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,42% | 30,72% |
| 12 meses | 14,20% | 24,13% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,86 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -8,83% | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 30/05/2025 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CASA11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,74% | 3,15% |
| Retorno 12 meses | 2,07% | 23,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.500.883,10 | R$ 13.446.933,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 2.867 | 1 |
| Cotação | 88,30 | 67,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60% | VALE3 - 16,40% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30% | ITUB4 - 9,94% |
| 3º | Outros - -11,90% | SBSP3 - 4,55% |
| 4º | AXIA3 - 4,53% | |
| 5º | BBDC4 - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 21/10/2024 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
