CASA11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 1,0% | -1,9% | ||||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 3,8% | 14,5% | |||||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
| CASA11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,93% | BBAS3 | 20,16% | |
| 1,05% | BBSE3 | 18,13% | |
| Outros | -0,98% | CMIG4 | 17,76% |
| PETR4 | 11,40% | ||
| CXSE3 | 10,05% | ||
| PETR3 | 9,61% | ||
| CSMG3 | 9,33% | ||
| Outros | 2,98% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,30% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 0,28% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,48% | 13,48% |
| 12 meses | 13,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,71% | 19,04% |
| 12 meses | 15,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,07 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,62% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,85% | 14,97% |
| Retorno 12 meses | 13,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.055.093,45 | R$ 12.338.917,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.981 | 1 |
| Cotação | 91,01 | 63,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,93% | BBAS3 - 20,16% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,05% | BBSE3 - 18,13% |
| 3º | Outros - -0,98% | CMIG4 - 17,76% |
| 4º | PETR4 - 11,40% | |
| 5º | CXSE3 - 10,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 21/10/2024 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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