MenuCASA11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Small Cap |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | -5,0% | |||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -2,7% | -0,6% | ||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| CASA11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,65% | TOTS3 | 4,73% | |
| 1,04% | ALOS3 | 4,13% | |
| Outros | -0,68% | LREN3 | 3,77% |
| ASAI3 | 3,34% | ||
| CSAN3 | 3,18% | ||
| CSMG3 | 2,87% | ||
| MULT3 | 2,86% | ||
| SMFT3 | 2,71% | ||
| TAEE11 | 2,62% | ||
| BRAV3 | 2,49% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,97% | -0,60% |
| 12 meses | 6,74% | |
| Últimos 3 anos | 8,58% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,59% | 25,90% |
| 12 meses | 21,30% | |
| Últimos 3 anos | 21,83% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | |
| Últimos 3 anos | -0,46 | |
| Max. Drawdown | -8,83% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Small Cap |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,11% | -9,16% |
| Retorno 12 meses | 6,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.925.207,35 | R$ 11.112.615,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.946 | 1.088 |
| Cotação | 85,45 | 8,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,65% | TOTS3 - 4,73% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,04% | ALOS3 - 4,13% |
| 3º | Outros - -0,68% | LREN3 - 3,77% |
| 4º | ASAI3 - 3,34% | |
| 5º | CSAN3 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/09/2021 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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