CASA11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 1,0% | -1,9% | ||||||||||
| SILK11 | -2,0% | -1,1% | -3,1% | |||||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| CASA11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,93% | 99,80% | ||
| 1,05% | Outros | 0,20% | |
| Outros | -0,98% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,48% | -3,41% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,71% | 33,23% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,62% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,85% | 1,35% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 25.055.093,45 | R$ 23.543.340,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.981 | 285 |
| Cotação | 91,01 | 59,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,93% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,05% | Outros - 0,20% |
| 3º | Outros - -0,98% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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