MenuComparador
CASA11 x SILK11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CASA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | 0,1% | -0,9% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CASA11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | 99,60% | ||
| 12,30% | Outros | 0,40% | |
| Outros | -11,90% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CASA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,85% | 7,20% |
| 12 meses | 2,07% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,42% | 27,54% |
| 12 meses | 14,20% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,86 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -8,83% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CASA11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,74% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | 2,07% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.500.883,10 | R$ 26.811.414,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 2.867 | 510 |
| Cotação | 88,30 | 65,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30% | Outros - 0,40% |
| 3º | Outros - -11,90% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
