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CASA11 x RICO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CASA11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | -0,3% | -1,2% | |||||
| RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | 5,2% | 5,9% | -5,4% | 0,5% | -11,5% | ||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CASA11 | RICO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | *** A Definir *** | 74,67% | |
| 12,30% | BROADCOM INC | 9,50% | |
| Outros | -11,90% | TESLA INC | 7,82% |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,58% | ||
| ORACLE CORPORATION | 1,80% | ||
| THE HOME DEPOT INC. | 1,48% | ||
| DANAHER CORPORATION | 1,12% | ||
| 0,51% | |||
| COINBASE | 0,33% | ||
| NIKE INC | 0,26% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CASA11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,24% | -11,47% |
| 12 meses | 1,91% | 0,50% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,64% | 20,01% |
| 12 meses | 14,38% | 18,11% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | -0,89 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -8,83% | -19,68% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 30/05/2025 | 03/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CASA11 | RICO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% | -2,78% |
| Retorno 12 meses | 1,91% | 0,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.991.406,69 | R$ 3.632.746,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.858 | 623 |
| Cotação | 87,96 | 30,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60% | *** A Definir *** - 74,67% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30% | BROADCOM INC - 9,50% |
| 3º | Outros - -11,90% | TESLA INC - 7,82% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 2,58% | |
| 5º | ORACLE CORPORATION - 1,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 59.719.389/0001-72 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 30/05/2025 | 03/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | buenavista.capital/rico11/ |
