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CASA11 x REVE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CASA11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | -0,3% | -1,2% | |||||
| REVE11 | -7,8% | 0,1% | -2,0% | 4,3% | 12,9% | 0,4% | -0,4% | 6,4% | ||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| REVE11 | -4,2% | -4,7% | -11,7% | 3,5% | 6,7% | -4,8% | 4,8% | -2,4% | 2,9% | 0,7% | -2,5% | 6,8% | -6,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CASA11 | REVE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | 16,24% | ||
| 12,30% | 9,87% | ||
| Outros | -11,90% | EQUINIX INC - 116 | 8,38% |
| TESLA INC - 270 | 7,96% | ||
| WASTE MANAGEMENT INC - 358 | 5,12% | ||
| EATON CORP - 155 | 4,20% | ||
| UNION PACIFIC CORP - 233 | 4,14% | ||
| NUTANIX INC - 1141 | 4,02% | ||
| FIRST SOLAR INC - 165 | 3,42% | ||
| STEEL DYNAMICS INC - 181 | 3,18% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CASA11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,38% | 6,54% |
| 12 meses | 3,14% | 16,77% |
| Últimos 3 anos | — | 51,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,52% | 21,13% |
| 12 meses | 14,29% | 18,75% |
| Últimos 3 anos | — | 21,23% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,84 | 0,06 |
| Últimos 3 anos | — | 0,08 |
| Max. Drawdown | -8,83% | -33,18% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 24/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 832 |
| Lançamento | 30/05/2025 | 15/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CASA11 | REVE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,21% | -3,97% |
| Retorno 12 meses | 3,14% | 16,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.991.406,69 | R$ 7.526.251,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 2.858 | 3 |
| Cotação | 89,40 | 74,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60% | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 5580 - 16,24% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1436 - 9,87% |
| 3º | Outros - -11,90% | EQUINIX INC - 116 - 8,38% |
| 4º | TESLA INC - 270 - 7,96% | |
| 5º | WASTE MANAGEMENT INC - 358 - 5,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 41.054.432/0001-62 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 15/07/2021 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html |
