MenuCASA11 x PACC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | PACC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,9% | -4,1% | |||||||
| PACC11 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| PACC11 | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 11,3% |
Carteira
| CASA11 | PACC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,65% | NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | |
| 1,04% | NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | |
| Outros | -0,68% | NTN-B 15/08/2026 | 21,52% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | PACC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,14% | 5,98% |
| 12 meses | 11,82% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,61% | 2,03% |
| 12 meses | 2,19% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,30 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -2,08% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 01/11/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | PACC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,44% | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 11,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.925.207,35 | R$ 2.304.237.331,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 2.946 | 731 |
| Cotação | 86,19 | 117,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,65% | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,04% | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% |
| 3º | Outros - -0,68% | NTN-B 15/08/2026 - 21,52% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 57.656.453/0001-98 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 01/11/2024 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf |
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