MenuCASA11 x PACC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | PACC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,0% | -5,9% | ||||||||
| PACC11 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 4,2% | |||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| PACC11 | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 11,3% |
Carteira
| CASA11 | PACC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | NTN-B 15/08/2026 | 27,47% |
| 99,91% | NTN-B 15/08/2028 | 25,89% | |
| 1,07% | NTN-B 15/08/2030 | 24,50% | |
| Outros | 0,09% | NTN-B 15/05/2027 | 14,77% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | NTN-B 15/05/2029 | 6,85% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | NTN-B 15/05/2031 | 0,45% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | LFT 01/03/2027 | 0,07% |
| PROV BCO LIQ | -0,01% | Outros | -0,01% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | PACC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,91% | 4,17% |
| 12 meses | 12,12% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,41% | 2,23% |
| 12 meses | 2,23% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,13 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -2,08% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 01/11/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | PACC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,34% | 1,93% |
| Retorno 12 meses | 12,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.325.863,01 | R$ 238.421.613,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 2,81 |
| Número de cotistas | 2.960 | 610 |
| Cotação | 86,09 | 115,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | NTN-B 15/08/2026 - 27,47% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% | NTN-B 15/08/2028 - 25,89% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | NTN-B 15/08/2030 - 24,50% |
| 4º | Outros - 0,09% | NTN-B 15/05/2027 - 14,77% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% | NTN-B 15/05/2029 - 6,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 57.656.453/0001-98 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 01/11/2024 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf |
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