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CASA11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CASA11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | 1,2% | 0,3% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CASA11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,76% | |||
| 1,04% | |||
| Outros | -0,80% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CASA11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,26% | — |
| 12 meses | 0,94% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,72% | — |
| 12 meses | 14,44% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -8,83% | — |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 30/05/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CASA11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,43% | |
| Retorno 12 meses | 0,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.353.075,79 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | |
| Número de cotistas | 2.836 | 1 |
| Cotação | 89,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,76% | |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,04% | |
| 3º | Outros - -0,80% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
