MenuCASA11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,0% | -5,9% | ||||||||
| MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% |
Carteira
| CASA11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | LFT 01/03/2027 | 14,53% |
| 99,91% | ENGIC4 | 12,13% | |
| 1,07% | PFOR16 | 9,74% | |
| Outros | 0,09% | PASS14 | 6,11% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | VBBR18 | 4,54% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | RENTA5 | 4,29% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | LORTB9 | 4,15% |
| PROV BCO LIQ | -0,01% | RENTC8 | 4,04% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | PFOR26 | 3,62% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | RDORD9 | 3,55% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,91% | 3,40% |
| 12 meses | 14,92% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,41% | 1,66% |
| 12 meses | 1,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 24/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,34% | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 14,92% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.325.863,01 | R$ 456.981.870,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 2,77 |
| Número de cotistas | 2.960 | 480 |
| Cotação | 86,09 | 115,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | LFT 01/03/2027 - 14,53% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% | ENGIC4 - 12,13% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | PFOR16 - 9,74% |
| 4º | Outros - 0,09% | PASS14 - 6,11% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% | VBBR18 - 4,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 24/03/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
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