MenuLTBX11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | -0,8% | -6,7% | |||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| LTBX11 |
Carteira
| CASA11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,65% | NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | |
| 1,04% | LFT 01/03/2027 | 5,97% | |
| Outros | -0,68% | LFT 01/09/2027 | 5,96% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,69% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,72% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 22/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 27/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | 0,99% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 25.655.929,45 | R$ 25.412.722,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 2.961 | 651 |
| Cotação | 84,61 | 25,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,65% | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,04% | LFT 01/03/2027 - 5,97% |
| 3º | Outros - -0,68% | LFT 01/09/2027 - 5,96% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 27/03/2026 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
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