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GLDX11 x CASA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CASA11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | -0,4% | -1,3% | |||||
| GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 2,9% | -10,4% | ||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CASA11 | GLDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | 9000192 | 99,91% | |
| 12,30% | 0,05% | ||
| Outros | -11,90% | Outros | 0,04% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CASA11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,31% | -10,44% |
| 12 meses | 1,02% | 17,17% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,37% | 29,27% |
| 12 meses | 14,22% | 25,48% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | 0,10 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -8,83% | -26,07% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 30/05/2025 | 31/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CASA11 | GLDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,48% | -4,10% |
| Retorno 12 meses | 1,02% | 17,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.337.777,53 | R$ 77.985.204,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,87 |
| Número de cotistas | 2.864 | 2.925 |
| Cotação | 87,89 | 99,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60% | 9000192 - 99,91% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 3º | Outros - -11,90% | Outros - 0,04% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 43.210.419/0001-80 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 31/03/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.investoetf.com/etf/gldx11/ |
