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Comparador

ELAS11 x CASA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CASA11ELAS11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDASafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,68%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%-0,4%-1,3%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%-0,3%12,6%
2025CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CASA11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%Valores a Receber10,56%
12,30%VALE39,76%
Outros-11,90%AXIA35,84%
BBDC45,40%
B3SA34,93%
PETR44,65%
ITSA44,61%
ABEV34,17%
PETR34,08%
WEGE33,92%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CASA11ELAS11
Retorno
No ano-1,31%12,59%
12 meses1,02%26,85%
Últimos 3 anos—48,64%
Desvio Padrão
No ano14,37%20,97%
12 meses14,22%17,86%
Últimos 3 anos—16,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,970,69
Últimos 3 anos—0,04
Max. Drawdown-8,83%-20,53%
Data Max. Drawdown27/03/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—78
Lançamento30/05/202508/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CASA11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDASafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCTeva Indices
Taxa de adm. total0,68%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,68%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,48%9,67%
Retorno 12 meses1,02%26,85%
Patrimônio líquidoR$ 24.337.777,53R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 1,02
Número de cotistas2.864107
Cotação87,89175,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%Valores a Receber - 10,56%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%VALE3 - 9,76%
3ºOutros - -11,90%AXIA3 - 5,84%
4ºBBDC4 - 5,40%
5ºB3SA3 - 4,93%

Outras Informações

CNPJ59.680.030/0001-3943.210.658/0001-30
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDASafra Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDASafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/05/202508/03/2022
Sitebuenavista.capital/casa11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm