MenuCASA11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | -5,0% | |||||||
| DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 1,2% | -6,9% | ||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% |
Carteira
| CASA11 | DOLB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,65% | LTN 01/04/2027 | 44,75% | |
| 1,04% | LFT 01/09/2027 | 10,26% | |
| Outros | -0,68% | LFT 01/03/2027 | 9,13% |
| LFT 01/03/2029 | 6,83% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,40% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,12% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,58% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,55% | ||
| LFT 01/03/2031 | 4,25% | ||
| LFT 01/09/2029 | 3,41% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,97% | -6,95% |
| 12 meses | -7,02% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,59% | 11,97% |
| 12 meses | 10,88% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,05 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -10,87% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 30/05/2025 | 29/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | DOLB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,11% | 0,92% |
| Retorno 12 meses | -7,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.925.207,35 | R$ 342.608.910,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,48 |
| Número de cotistas | 2.946 | 299 |
| Cotação | 85,45 | 93,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,65% | LTN 01/04/2027 - 44,75% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,04% | LFT 01/09/2027 - 10,26% |
| 3º | Outros - -0,68% | LFT 01/03/2027 - 9,13% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,83% | |
| 5º | LFT 01/03/2030 - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 60.310.645/0001-52 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 29/04/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar |
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