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Comparador

CASA11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CASA11DOLB11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P/B3
Taxa de adm. total0,68%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%0,1%-0,9%
DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%0,0%-3,2%
2025CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CASA11DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%LFT 01/03/202847,08%
12,30%LFT 01/09/20279,87%
Outros-11,90%LFT 01/03/20278,79%
LFT 01/03/20296,57%
LTN 01/07/20286,15%
LFT 01/03/20305,20%
LFT 01/09/20264,41%
LFT 01/09/20284,38%
LFT 01/03/20314,10%
LFT 01/09/20293,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CASA11DOLB11
Retorno
No ano-0,85%-3,25%
12 meses2,07%0,44%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,42%11,60%
12 meses14,20%10,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,86-1,35
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-8,83%-10,87%
Data Max. Drawdown27/03/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/05/202529/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CASA11DOLB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P/B3
Taxa de adm. total0,68%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,68%0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,74%2,48%
Retorno 12 meses2,07%0,44%
Patrimônio líquidoR$ 24.500.883,10R$ 388.615.006,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 1,51
Número de cotistas2.867300
Cotação88,3096,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%LFT 01/03/2028 - 47,08%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%LFT 01/09/2027 - 9,87%
3ºOutros - -11,90%LFT 01/03/2027 - 8,79%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,57%
5ºLTN 01/07/2028 - 6,15%

Outras Informações

CNPJ59.680.030/0001-3960.310.645/0001-52
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDABTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/05/202529/04/2025
Sitebuenavista.capital/casa11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar