MenuCASA11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,0% | -5,9% | ||||||||
| DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -0,6% | -4,8% | |||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% |
Carteira
| CASA11 | DOLB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | LFT 01/03/2027 | 58,91% |
| 99,91% | LFT 01/09/2027 | 9,75% | |
| 1,07% | LFT 01/03/2029 | 6,49% | |
| Outros | 0,09% | LFT 01/03/2030 | 5,13% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | LFT 01/03/2028 | 4,87% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | LFT 01/09/2026 | 4,36% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | LFT 01/09/2028 | 4,33% |
| PROV BCO LIQ | -0,01% | LFT 01/03/2031 | 4,05% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | LFT 01/09/2029 | 3,24% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | Outros | -1,15% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,91% | -4,77% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,41% | 12,11% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -7,54% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 30/05/2025 | 29/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | DOLB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,34% | -1,52% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 23.325.863,01 | R$ 343.157.370,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 0,25 |
| Número de cotistas | 2.960 | 270 |
| Cotação | 86,09 | 95,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | LFT 01/03/2027 - 58,91% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% | LFT 01/09/2027 - 9,75% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | LFT 01/03/2029 - 6,49% |
| 4º | Outros - 0,09% | LFT 01/03/2030 - 5,13% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% | LFT 01/03/2028 - 4,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 60.310.645/0001-52 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 29/04/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar |
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