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| CASA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | REITs |
| Região | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,3% | -5,7% | ||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% |
Carteira
| CASA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% |
| 99,91% | |
| 1,07% | |
| Outros | 0,09% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| PROV BCO LIQ | -0,01% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -5,65% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,32% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,83% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 30/05/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | REITs |
| Região | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,08% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.493.808,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 2.963 |
| Cotação | 86,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% |
| 4º | Outros - 0,09% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 30/05/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ |
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