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Comparador

XFIX11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11XFIX11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%1,2%1,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%KNCR118,21%
MELI345,12%KNIP115,33%
ROXO344,95%BTLG115,11%
ITUB44,94%XPML114,93%
SBSP34,09%HGLG114,73%
AXIA33,99%TRXF114,10%
BBDC43,77%XPLG113,57%
B3SA33,44%VCJR113,39%
ITSA43,22%MXRF113,29%
ABEV32,91%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11XFIX11
Retorno
No ano1,62%0,67%
12 meses14,44%8,31%
Últimos 3 anos—18,85%
Desvio Padrão
No ano19,76%6,99%
12 meses16,57%6,84%
Últimos 3 anos—7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,10-0,90
Últimos 3 anos—-0,96
Max. Drawdown-15,38%-15,59%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento30/06/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,29%
% limite do PL para empréstimo40,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,11%-1,03%
Retorno 12 meses14,44%8,31%
Patrimônio líquidoR$ 20.833.476,90R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 0,29
Número de cotistas4517.441
Cotação138,7313,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%KNCR11 - 8,21%
2ºMELI34 - 5,12%KNIP11 - 5,33%
3ºROXO34 - 4,95%BTLG11 - 5,11%
4ºITUB4 - 4,94%XPML11 - 4,93%
5ºSBSP3 - 4,09%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4036.046.508/0001-78
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202530/11/2020
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/