MenuXB3011 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -6,6% | 2,2% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| XB3011 |
Carteira
| CAPE11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 4,96% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| ROXO34 | 4,92% | 0,02% | |
| ITUB4 | 4,90% | Outros | 0,00% |
| VALE3 | 4,76% | ||
| SBSP3 | 4,46% | ||
| AXIA3 | 4,35% | ||
| BBDC4 | 3,78% | ||
| B3SA3 | 3,46% | ||
| ITSA4 | 3,19% | ||
| PETR4 | 2,81% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,20% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,18% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,03% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,98% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 21.083.450,75 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,51 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 45 | 144 |
| Cotação | 139,52 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 4,96% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | ROXO34 - 4,92% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | ITUB4 - 4,90% | Outros - 0,00% |
| 4º | VALE3 - 4,76% | |
| 5º | SBSP3 - 4,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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