SPXR11 x CAPE11

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SPXR11CAPE11
CAPE11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

CAPE11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros11,01%LFT 01/03/202738,43%
VALE35,40%LFT 01/03/202632,37%
AXIA35,00%LFT 01/09/202721,64%
ITUB44,91%LFT 01/09/20264,43%
BBDC44,05%LFT 01/03/20281,92%
SBSP33,89%LFT 01/09/20281,16%
B3SA33,14%Outros0,05%
BPAC113,06%
ITSA42,92%
WEGE32,66%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11SPXR11
Retorno
No ano26,71%
12 meses26,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,10%
12 meses19,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,78%-18,38%
Data Max. Drawdown04/08/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2463
Lançamento30/06/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%1,84%
Retorno 12 meses26,71%
Patrimônio líquidoR$ 20.436.487,15R$ 3.526.068.494,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 14,08
Número de cotistas393.158
Cotação136,5263,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 11,01%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºVALE3 - 5,40%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºAXIA3 - 5,00%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºITUB4 - 4,91%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºBBDC4 - 4,05%LFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4058.022.660/0001-53
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202519/12/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/spxr11/

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