Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXR11 x CAPE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11SPXR11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%-0,2%0,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%LFT 01/03/202765,04%
MELI345,12%LFT 01/09/202727,39%
ROXO344,95%LFT 01/09/20284,06%
ITUB44,94%LFT 01/03/20282,92%
SBSP34,09%LFT 01/09/20260,30%
AXIA33,99%LFT 01/03/20290,18%
BBDC43,77%Outros0,11%
B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11SPXR11
Retorno
No ano0,17%13,59%
12 meses13,25%31,95%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,79%15,03%
12 meses16,59%13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,111,32
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-18,38%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento30/06/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,90%1,64%
Retorno 12 meses13,25%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 20.833.476,90R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,33R$ 16,39
Número de cotistas4510.717
Cotação136,7572,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºMELI34 - 5,12%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºROXO34 - 4,95%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºITUB4 - 4,94%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºSBSP3 - 4,09%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4058.022.660/0001-53
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202519/12/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/spxr11/