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Comparador

SPXH11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11SPXH11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% Indexíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%1,3%1,8%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,9%14,5%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%LFT 01/09/202753,45%
MELI345,12%LFT 01/03/202815,20%
ROXO344,95%LFT 01/03/202713,27%
ITUB44,94%LFT 01/09/20289,18%
SBSP34,09%LFT 01/03/20294,52%
AXIA33,99%
4,21%
BBDC43,77%Outros0,16%
B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11SPXH11
Retorno
No ano1,75%14,48%
12 meses16,17%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,83%15,26%
12 meses16,66%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,02—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-7,98%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento30/06/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% Indexíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,39%2,87%
Retorno 12 meses16,17%
Patrimônio líquidoR$ 20.833.476,90R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,28R$ 7,43
Número de cotistas45552
Cotação138,9157,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºMELI34 - 5,12%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºROXO34 - 4,95%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºITUB4 - 4,94%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºSBSP3 - 4,09%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4063.747.287/0001-38
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202529/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.xpasset.com.br/fundos/spxh11