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CAPE11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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CAPE11SPVT11
CAPE11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

CAPE11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,45%VALE315,60%
ITUB45,32%ITUB410,34%
SBSP34,02%AXIA35,00%
BBDC44,00%SBSP34,47%
AXIA33,72%BBDC44,46%
ROXO343,70%B3SA33,84%
MELI343,54%BPAC113,56%
B3SA33,45%ITSA43,45%
BPAC113,19%WEGE33,05%
ITSA43,10%ABEV32,87%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11SPVT11
Retorno
No ano10,56%11,85%
12 meses49,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,87%23,83%
12 meses17,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,98
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,93%-12,55%
Data Max. Drawdown20/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento30/06/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%3,57%
Retorno 12 meses49,26%
Patrimônio líquidoR$ 22.550.808,94R$ 30.896.878,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 0,12
Número de cotistas481
Cotação150,9471,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,45%VALE3 - 15,60%
2ºITUB4 - 5,32%ITUB4 - 10,34%
3ºSBSP3 - 4,02%AXIA3 - 5,00%
4ºBBDC4 - 4,00%SBSP3 - 4,47%
5ºAXIA3 - 3,72%BBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4057.091.195/0001-40
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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