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Comparador

CAPE11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11SPVT11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%VALE316,40%
MELI345,12%ITUB49,94%
ROXO344,95%SBSP34,55%
ITUB44,94%AXIA34,53%
SBSP34,09%BBDC44,19%
AXIA33,99%B3SA33,83%
BBDC43,77%ITSA43,58%
B3SA33,44%ABEV33,24%
ITSA43,22%WEGE33,04%
ABEV32,91%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11SPVT11
Retorno
No ano2,68%5,30%
12 meses16,08%23,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,86%30,72%
12 meses16,61%24,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,080,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-21,64%
Data Max. Drawdown08/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%3,15%
Retorno 12 meses16,08%23,27%
Patrimônio líquidoR$ 20.841.191,88R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,04
Número de cotistas451
Cotação140,1867,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%VALE3 - 16,40%
2ºMELI34 - 5,12%ITUB4 - 9,94%
3ºROXO34 - 4,95%SBSP3 - 4,55%
4ºITUB4 - 4,94%AXIA3 - 4,53%
5ºSBSP3 - 4,09%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4057.091.195/0001-40
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm