Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CAPE11 x SPUB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11SPUB11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%BBSE321,34%
MELI345,12%BBAS318,46%
ROXO344,95%CMIG417,06%
ITUB44,94%CXSE310,39%
SBSP34,09%PETR410,02%
AXIA33,99%CSMG39,72%
BBDC43,77%PETR38,79%
B3SA33,44%Outros3,71%
ITSA43,22%LFT 01/03/20270,31%
ABEV32,91%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11SPUB11
Retorno
No ano2,68%16,29%
12 meses14,26%21,60%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,78%16,24%
12 meses16,57%15,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,020,45
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-12,69%
Data Max. Drawdown08/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento30/06/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,18%4,66%
Retorno 12 meses14,26%21,60%
Patrimônio líquidoR$ 20.965.262,27R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,02
Número de cotistas461
Cotação140,1864,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%BBSE3 - 21,34%
2ºMELI34 - 5,12%BBAS3 - 18,46%
3ºROXO34 - 4,95%CMIG4 - 17,06%
4ºITUB4 - 4,94%CXSE3 - 10,39%
5ºSBSP3 - 4,09%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4057.091.257/0001-13
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm