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CAPE11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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CAPE11SPUB11
CAPE11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

CAPE11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%BBSE319,03%
ROXO344,92%BBAS318,83%
ITUB44,90%CMIG418,54%
VALE34,76%PETR410,91%
SBSP34,46%CXSE39,90%
AXIA34,35%PETR39,60%
BBDC43,78%CSMG39,29%
B3SA33,46%Outros3,62%
ITSA43,19%LFT 01/03/20270,29%
PETR42,81%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11SPUB11
Retorno
No ano3,03%12,63%
12 meses18,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,36%17,49%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,03%-12,69%
Data Max. Drawdown18/05/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento30/06/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%-7,22%
Retorno 12 meses18,81%
Patrimônio líquidoR$ 21.028.018,39R$ 12.572.892,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,02
Número de cotistas441
Cotação140,6662,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%BBSE3 - 19,03%
2ºROXO34 - 4,92%BBAS3 - 18,83%
3ºITUB4 - 4,90%CMIG4 - 18,54%
4ºVALE3 - 4,76%PETR4 - 10,91%
5ºSBSP3 - 4,46%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4057.091.257/0001-13
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202521/10/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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