MenuSILK11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -5,9% | 3,0% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| CAPE11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 4,96% | 99,55% | |
| ROXO34 | 4,92% | Outros | 0,45% |
| ITUB4 | 4,90% | ||
| VALE3 | 4,76% | ||
| SBSP3 | 4,46% | ||
| AXIA3 | 4,35% | ||
| BBDC4 | 3,78% | ||
| B3SA3 | 3,46% | ||
| ITSA4 | 3,19% | ||
| PETR4 | 2,81% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | 0,95% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,36% | 25,62% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,03% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,95% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 21.028.018,39 | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,60 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 44 | 400 |
| Cotação | 140,66 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 4,96% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | ROXO34 - 4,92% | Outros - 0,45% |
| 3º | ITUB4 - 4,90% | |
| 4º | VALE3 - 4,76% | |
| 5º | SBSP3 - 4,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.itnow.com.br/silk11 |
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