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PACC11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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PACC11CAPE11
CAPE11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

CAPE11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%NTN-B 15/08/202827,35%
ROXO344,92%NTN-B 15/08/203026,41%
ITUB44,90%NTN-B 15/08/202621,52%
VALE34,76%NTN-B 15/05/202716,18%
SBSP34,46%NTN-B 15/05/20297,75%
AXIA34,35%NTN-B 15/05/20310,80%
BBDC43,78%LTN 01/10/20270,00%
B3SA33,46%Outros-0,01%
ITSA43,19%
PETR42,81%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11PACC11
Retorno
No ano3,03%5,98%
12 meses11,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,36%2,03%
12 meses2,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,03%-2,08%
Data Max. Drawdown18/05/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento30/06/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%0,73%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 21.028.018,39R$ 2.304.237.331,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,29
Número de cotistas44731
Cotação140,66117,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºROXO34 - 4,92%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºITUB4 - 4,90%NTN-B 15/08/2026 - 21,52%
4ºVALE3 - 4,76%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºSBSP3 - 4,46%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4057.656.453/0001-98
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202501/11/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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