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CAPE11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CAPE11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -6,8% | -1,6% | 1,8% | 2,2% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CAPE11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 5,29% | ||
| ITUB4 | 5,19% | ||
| ROXO34 | 5,10% | ||
| VALE3 | 4,95% | ||
| AXIA3 | 4,78% | ||
| SBSP3 | 4,32% | ||
| BBDC4 | 3,84% | ||
| ITSA4 | 3,32% | ||
| B3SA3 | 3,02% | ||
| WEGE3 | 2,90% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CAPE11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,24% | — |
| 12 meses | 18,72% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,83% | — |
| 12 meses | 16,84% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,38% | — |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 30/06/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CAPE11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,38% | |
| Retorno 12 meses | 18,72% | |
| Patrimônio líquido | R$ 21.001.881,89 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,23 | |
| Número de cotistas | 46 | 1 |
| Cotação | 139,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 5,29% | |
| 2º | ITUB4 - 5,19% | |
| 3º | ROXO34 - 5,10% | |
| 4º | VALE3 - 4,95% | |
| 5º | AXIA3 - 4,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
