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Comparador

LLFT11 x CAPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11LLFT11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%LFT 01/06/203112,50%
MELI345,12%LFT 01/09/203112,50%
ROXO344,95%LFT 01/12/203112,50%
ITUB44,94%LFT 01/03/203112,50%
SBSP34,09%LFT 01/09/203012,50%
AXIA33,99%LFT 01/12/203012,50%
BBDC43,77%LFT 01/03/203212,50%
B3SA33,44%LFT 01/06/203212,50%
ITSA43,22%LFT 01/09/20270,01%
ABEV32,91%Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11LLFT11
Retorno
No ano2,68%7,08%
12 meses14,26%14,83%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,78%0,28%
12 meses16,57%0,29%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,020,65
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%0,00%
Data Max. Drawdown08/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202513/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,18%1,09%
Retorno 12 meses14,26%14,83%
Patrimônio líquidoR$ 20.965.262,27R$ 6.104.479.775,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 10,50
Número de cotistas46938
Cotação140,18115,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºMELI34 - 5,12%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºROXO34 - 4,95%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºITUB4 - 4,94%LFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºSBSP3 - 4,09%LFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4061.088.467/0001-20
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202513/06/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt