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Comparador

HYBR11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11HYBR11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
HYBR110,8%0,7%0,4%0,8%1,7%0,9%-0,1%5,2%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
HYBR110,2%0,8%1,3%1,3%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11HYBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%HYG US Equity67,81%
MELI345,12%LFT 01/03/202926,73%
ROXO344,95%NCDI112,94%
ITUB44,94%BHYG392,11%
SBSP34,09%Outros0,41%
AXIA33,99%
BBDC43,77%
B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11HYBR11
Retorno
No ano2,68%5,25%
12 meses16,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,86%14,50%
12 meses16,61%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,08—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-6,82%
Data Max. Drawdown08/06/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11HYBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%0,61%
Retorno 12 meses16,08%
Patrimônio líquidoR$ 20.841.191,88R$ 38.413.408,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,59
Número de cotistas45832
Cotação140,1854,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%HYG US Equity - 67,81%
2ºMELI34 - 5,12%LFT 01/03/2029 - 26,73%
3ºROXO34 - 4,95%NCDI11 - 2,94%
4ºITUB4 - 4,94%BHYG39 - 2,11%
5ºSBSP3 - 4,09%Outros - 0,41%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4062.344.693/0001-97
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202518/09/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.nuasset.nu/etfs/hybr11/