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Comparador

GOLD11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11GOLD11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexLBMA Gold Price
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,30%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,6%-10,0%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%9000105100,02%
MELI345,12%
0,01%
ROXO344,95%Outros-0,03%
ITUB44,94%
SBSP34,09%
AXIA33,99%
BBDC43,77%
B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11GOLD11
Retorno
No ano2,68%-10,01%
12 meses16,08%18,31%
Últimos 3 anos—129,09%
Desvio Padrão
No ano19,86%28,89%
12 meses16,61%25,01%
Últimos 3 anos—20,01%
Índice Sharpe
12 meses0,080,09
Últimos 3 anos—0,95
Max. Drawdown-15,38%-26,23%
Data Max. Drawdown08/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202501/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexLBMA Gold Price
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,30%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,55%
% limite do PL para empréstimo40,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%-4,62%
Retorno 12 meses16,08%18,31%
Patrimônio líquidoR$ 20.841.191,88R$ 2.065.672.137,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 74,09
Número de cotistas45125.909
Cotação140,1822,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%9000105 - 100,02%
2ºMELI34 - 5,12%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºROXO34 - 4,95%Outros - -0,03%
4ºITUB4 - 4,94%
5ºSBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4037.985.763/0001-49
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202501/12/2020
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/