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Comparador

GOAT11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11GOAT11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,3%4,2%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%IMAB1178,33%
MELI345,12%SPXI1121,70%
ROXO344,95%Outros-0,03%
ITUB44,94%
SBSP34,09%
AXIA33,99%
BBDC43,77%
B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11GOAT11
Retorno
No ano2,68%4,15%
12 meses14,26%9,66%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,78%8,12%
12 meses16,57%7,55%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,02-0,67
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-13,62%
Data Max. Drawdown08/06/202619/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202512/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,18%0,79%
Retorno 12 meses14,26%9,66%
Patrimônio líquidoR$ 20.965.262,27R$ 33.011.865,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,15
Número de cotistas462.536
Cotação140,1856,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%IMAB11 - 78,33%
2ºMELI34 - 5,12%SPXI11 - 21,70%
3ºROXO34 - 4,95%Outros - -0,03%
4ºITUB4 - 4,94%
5ºSBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4059.834.667/0001-32
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202512/05/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/goat11/