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Comparador

GLFT11 x CAPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11GLFT11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11GLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%LFT 01/09/203014,03%
MELI345,12%LFT 01/03/203114,00%
ROXO344,95%LFT 01/03/203013,98%
ITUB44,94%LFT 01/06/203013,98%
SBSP34,09%LFT 01/12/203013,71%
AXIA33,99%LFT 01/09/20275,95%
BBDC43,77%LFT 01/03/20285,95%
B3SA33,44%LFT 01/09/20285,95%
ITSA43,22%LFT 01/03/20295,95%
ABEV32,91%LFT 01/09/20295,94%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11GLFT11
Retorno
No ano2,68%7,05%
12 meses16,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,86%2,12%
12 meses16,61%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,08—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-0,97%
Data Max. Drawdown08/06/202609/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—24
Lançamento30/06/202508/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11GLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%1,13%
Retorno 12 meses16,08%
Patrimônio líquidoR$ 20.841.191,88R$ 458.210.526,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,85
Número de cotistas45125
Cotação140,18110,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%LFT 01/09/2030 - 14,03%
2ºMELI34 - 5,12%LFT 01/03/2031 - 14,00%
3ºROXO34 - 4,95%LFT 01/03/2030 - 13,98%
4ºITUB4 - 4,94%LFT 01/06/2030 - 13,98%
5ºSBSP3 - 4,09%LFT 01/12/2030 - 13,71%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4062.794.396/0001-43
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Galapagos Capital
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202508/10/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/