GLDI11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 2,3% | 13,6% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| CAPE11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,30% | LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| ITUB4 | 5,28% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| ROXO34 | 4,63% | LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| MELI34 | 4,58% | DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| BBDC4 | 4,12% | LFT 01/09/2028 | 3,16% |
| SBSP3 | 3,76% | LFT 01/03/2028 | 3,14% |
| AXIA3 | 3,37% | LFT 01/03/2029 | 0,68% |
| BPAC11 | 3,19% | VALORES A RECEBER | 0,01% |
| B3SA3 | 3,18% | VALORES A PAGAR | -0,96% |
| ITSA4 | 3,03% | Ouro fino - FUT GLD | -7,81% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,60% | 17,73% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,24% | 43,67% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,78% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,94% | 7,37% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 23.266.554,59 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,85 | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 46 | 614 |
| Cotação | 155,08 | 64,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,30% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | ITUB4 - 5,28% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | ROXO34 - 4,63% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | MELI34 - 4,58% | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | BBDC4 - 4,12% | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 06/11/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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