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GLDI11 x CAPE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CAPE11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,33% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -6,8% | -1,6% | 1,2% | 1,6% | |||||
| GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -11,7% | 3,0% | -3,4% | ||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CAPE11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,28% | LFT 01/09/2027 | 35,68% |
| MELI34 | 5,12% | LFT 01/03/2027 | 23,53% |
| ROXO34 | 4,95% | LFT 01/03/2028 | 21,34% |
| ITUB4 | 4,94% | LFT 01/09/2028 | 15,56% |
| SBSP3 | 4,09% | LFT 01/09/2026 | 2,06% |
| AXIA3 | 3,99% | Outros | 1,17% |
| BBDC4 | 3,77% | LFT 01/03/2029 | 0,67% |
| B3SA3 | 3,44% | ||
| ITSA4 | 3,22% | ||
| ABEV3 | 2,91% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CAPE11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,62% | -3,36% |
| 12 meses | 14,44% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,76% | 33,04% |
| 12 meses | 16,57% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,10 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,38% | -24,65% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 30/06/2025 | 06/11/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CAPE11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,11% | -4,98% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 20.833.476,90 | R$ 293.179.975,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,30 | R$ 0,51 |
| Número de cotistas | 45 | 1.132 |
| Cotação | 138,73 | 53,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,28% | LFT 01/09/2027 - 35,68% |
| 2º | MELI34 - 5,12% | LFT 01/03/2027 - 23,53% |
| 3º | ROXO34 - 4,95% | LFT 01/03/2028 - 21,34% |
| 4º | ITUB4 - 4,94% | LFT 01/09/2028 - 15,56% |
| 5º | SBSP3 - 4,09% | LFT 01/09/2026 - 2,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 06/11/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
