MenuFIXX11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 3,7% | 10,6% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | |||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% |
Carteira
| CAPE11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,45% | TAC VST VII | 100,02% |
| ITUB4 | 5,32% | 98,68% | |
| SBSP3 | 4,02% | Outros | 1,32% |
| BBDC4 | 4,00% | 0,41% | |
| AXIA3 | 3,72% | TAXWITHHOLD | 0,23% |
| ROXO34 | 3,70% | EXTERIOR CAIXA | 0,03% |
| MELI34 | 3,54% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| B3SA3 | 3,45% | TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% |
| BPAC11 | 3,19% | CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| ITSA4 | 3,10% | PROV BCO LIQ | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,56% | -5,53% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,87% | 12,33% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,93% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 30/06/2025 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,05% | -1,56% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 22.550.808,94 | R$ 8.474.997,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,89 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 48 | 246 |
| Cotação | 150,94 | 94,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,45% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | ITUB4 - 5,32% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | SBSP3 - 4,02% | Outros - 1,32% |
| 4º | BBDC4 - 4,00% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | AXIA3 - 3,72% | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 30/06/2025 | 11/06/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | buenavista.capital/fixx11/ |
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