Ícone do menu para celularMenu
Comparador

ELAS11 x CAPE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11ELAS11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%-0,3%12,6%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%Valores a Receber10,56%
MELI345,12%VALE39,76%
ROXO344,95%AXIA35,84%
ITUB44,94%BBDC45,40%
SBSP34,09%B3SA34,93%
AXIA33,99%PETR44,65%
BBDC43,77%ITSA44,61%
B3SA33,44%ABEV34,17%
ITSA43,22%PETR34,08%
ABEV32,91%WEGE33,92%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11ELAS11
Retorno
No ano2,68%12,59%
12 meses14,26%26,85%
Últimos 3 anos—48,64%
Desvio Padrão
No ano19,78%20,97%
12 meses16,57%17,86%
Últimos 3 anos—16,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,020,69
Últimos 3 anos—0,04
Max. Drawdown-15,38%-20,53%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—78
Lançamento30/06/202508/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,18%9,67%
Retorno 12 meses14,26%26,85%
Patrimônio líquidoR$ 20.965.262,27R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 1,02
Número de cotistas46107
Cotação140,18175,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%Valores a Receber - 10,56%
2ºMELI34 - 5,12%VALE3 - 9,76%
3ºROXO34 - 4,95%AXIA3 - 5,84%
4ºITUB4 - 4,94%BBDC4 - 5,40%
5ºSBSP3 - 4,09%B3SA3 - 4,93%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4043.210.658/0001-30
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/06/202508/03/2022
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm