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DVER11 x CAPE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CAPE11 | DVER11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | IDIVERSA B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -6,8% | -1,6% | 2,3% | 2,7% | |||||
| DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | -0,7% | 0,5% | 2,5% | ||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CAPE11 | DVER11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,28% | BBAS3 | 3,71% |
| MELI34 | 5,12% | RDOR3 | 3,18% |
| ROXO34 | 4,95% | ABEV3 | 3,07% |
| ITUB4 | 4,94% | BBSE3 | 3,00% |
| SBSP3 | 4,09% | UGPA3 | 2,97% |
| AXIA3 | 3,99% | B3SA3 | 2,86% |
| BBDC4 | 3,77% | TOTS3 | 2,81% |
| B3SA3 | 3,44% | TIMS3 | 2,76% |
| ITSA4 | 3,22% | RENT3 | 2,65% |
| ABEV3 | 2,91% | RADL3 | 2,55% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CAPE11 | DVER11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,68% | 2,55% |
| 12 meses | 14,26% | 5,31% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,78% | 20,64% |
| 12 meses | 16,57% | 31,72% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,02 | -0,30 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,38% | -19,71% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 165 |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/10/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CAPE11 | DVER11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | IDIVERSA B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,18% | 2,04% |
| Retorno 12 meses | 14,26% | 5,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.965.262,27 | R$ 78.829.814,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,16 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 46 | 160 |
| Cotação | 140,18 | 12,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,28% | BBAS3 - 3,71% |
| 2º | MELI34 - 5,12% | RDOR3 - 3,18% |
| 3º | ROXO34 - 4,95% | ABEV3 - 3,07% |
| 4º | ITUB4 - 4,94% | BBSE3 - 3,00% |
| 5º | SBSP3 - 4,09% | UGPA3 - 2,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 52.203.750/0001-64 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/10/2023 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.bb.com.br/dver11 |
