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BTHF11 x CPTS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BTHF11 | CPTS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BTGP HEDGE FUND FII | CAPITANIA SEC II FII |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,48% | 14,27% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,88 | 0,87 |
| Taxa de adm. total | 1,02% | 0,82% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BTHF11 | 9,7% | -0,3% | -3,2% | 2,4% | 0,7% | -3,3% | 0,3% | 0,6% | -1,6% | 4,7% | |||
| CPTS11 | 5,2% | 0,1% | -0,3% | 0,5% | -2,5% | -0,5% | 1,4% | 0,6% | 0,0% | 4,4% | ||||
| 2025 | BTHF11 | -8,5% | 5,1% | 4,8% | 8,7% | 7,3% | 2,2% | -4,8% | 1,0% | 6,2% | -0,3% | -1,0% | 8,9% | 31,8% |
| CPTS11 | -8,0% | 3,2% | 15,1% | 7,2% | -3,5% | 2,3% | -1,4% | 3,6% | 3,7% | 0,8% | -2,5% | 4,3% | 25,4% | |
| 2024 | BTHF11 | -6,4% | -6,4% | |||||||||||
| CPTS11 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | -1,2% | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -3,9% | -6,8% | -3,6% | 0,3% | -10,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BTHF11 | CPTS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,75% | 4,39% |
| 12 meses | 13,34% | 11,02% |
| Últimos 3 anos | — | 14,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,34% | 11,04% |
| 12 meses | 12,35% | 10,46% |
| Últimos 3 anos | — | 13,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,09 | -0,33 |
| Últimos 3 anos | — | -0,62 |
| Max. Drawdown | -20,42% | -24,29% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2025 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 | 271 |
| Lançamento | 31/01/2023 | 07/08/2014 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BTHF11 | CPTS11 |
|---|
| Nome do fundo | BTGP HEDGE FUND FII | CAPITANIA SEC II FII |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,48% | 14,27% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,88 | 0,87 |
| Taxa de adm. total | 1,02% | 0,82% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,02% | 0,82% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 13,34% | 11,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.010.623.651,48 | R$ 3.109.874.534,43 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,05 | R$ 6,46 |
| Número de cotistas | 313.907 | 398.167 |
| Cotação | 8,56 | 7,47 |
Outras Informações
| CNPJ | 45.188.176/0001-57 | 18.979.895/0001-13 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | CAPITANIA S/A |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 31/01/2023 | 07/08/2014 |
| Site |
