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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BRIA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Global |
| Índice | FTSE AI Global Leaders |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BRIA11 | 2,6% | 2,1% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BRIA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| cota | 88,13% |
| NTN-F 01/01/2033 | 24,75% |
| Câmbio/CB860083 À Vista | 13,04% |
| Disponibilidade | 0,14% |
| Valores a Receber | 0 |
| Valores a Pagar | -26,07% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BRIA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | 14/09/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BRIA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Global |
| Índice | FTSE AI Global Leaders |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.486.667,79 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 77 |
| Cotação | 106,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | cota - 88,13% |
| 2º | NTN-F 01/01/2033 - 24,75% |
| 3º | Câmbio/CB860083 À Vista - 13,04% |
| 4º | Disponibilidade - 0,14% |
| 5º | Valores a Receber - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 68.789.087/0001-61 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 14/09/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/bria11/ |
