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XB5011 x BRAZ11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BRAZ11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BRAZ11 | 10,3% | -0,2% | -1,5% | -0,3% | -7,5% | -1,1% | 0,5% | -0,6% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,7% | 3,1% | ||||||
| 2025 | BRAZ11 | 6,6% | -4,6% | 4,6% | 4,7% | 1,4% | 2,1% | -4,4% | 7,1% | 2,4% | 1,8% | 5,3% | 0,3% | 30,1% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | BRAZ11 | -2,7% | -4,6% | -7,2% | ||||||||||
| XB5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BRAZ11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 12,40% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| VALE3 | 10,21% | 0,05% | |
| ROXO34 | 7,34% | Outros | 0,01% |
| ITUB4 | 6,18% | ||
| PETR4 | 5,35% | ||
| PETR3 | 4,69% | ||
| ABEV3 | 3,12% | ||
| Outros | 2,91% | ||
| SBSP3 | 2,83% | ||
| AXIA3 | 2,82% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BRAZ11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,59% | 3,14% |
| 12 meses | 11,51% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,27% | 10,34% |
| 12 meses | 16,43% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,28 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,56% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 27/11/2024 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BRAZ11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,16% | 2,05% |
| Retorno 12 meses | 11,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.789.753,83 | R$ 205.982.212,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 232 | 263 |
| Cotação | 11,82 | 51,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 12,40% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | VALE3 - 10,21% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | ROXO34 - 7,34% | Outros - 0,01% |
| 4º | ITUB4 - 6,18% | |
| 5º | PETR4 - 5,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.848.980/0001-02 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/11/2024 | 08/12/2025 |
| Site | www.bb.com.br/braz11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
