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Comparador

NCDI11 x BRAZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAZ11NCDI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%0,5%-0,6%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAZ11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,40%LFT 01/09/202816,85%
VALE310,21%LFT 01/09/202715,80%
ROXO347,34%LFT 01/03/203212,12%
ITUB46,18%LFT 01/09/202911,59%
PETR45,35%LFT 01/03/202810,88%
PETR34,69%LFT 01/03/20299,84%
ABEV33,12%LFT 01/03/20307,43%
Outros2,91%LFT 01/09/20305,29%
SBSP32,83%LFT 01/06/20304,96%
AXIA32,82%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAZ11NCDI11
Retorno
No ano-0,59%7,15%
12 meses11,51%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano17,27%0,21%
12 meses16,43%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,28—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,56%-0,40%
Data Max. Drawdown12/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—12
Lançamento27/11/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAZ11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,16%1,15%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 4.789.753,83R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,12
Número de cotistas232713
Cotação11,82110,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,40%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºVALE3 - 10,21%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºROXO34 - 7,34%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºITUB4 - 6,18%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºPETR4 - 5,35%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0263.001.985/0001-90
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/11/202417/10/2025
Sitewww.bb.com.br/braz11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/