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Comparador

LTNB11 x BRAZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAZ11LTNB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%0,5%-0,6%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,3%4,0%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAZ11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,40%NTN-F 01/01/203114,16%
VALE310,21%LTN 01/01/202913,68%
ROXO347,34%LTN 01/07/202911,04%
ITUB46,18%NTN-F 01/01/20298,73%
PETR45,35%LTN 01/10/20278,02%
PETR34,69%LTN 01/07/20277,61%
ABEV33,12%NTN-F 01/01/20357,48%
Outros2,91%LTN 01/01/20307,12%
SBSP32,83%LTN 01/01/20326,80%
AXIA32,82%NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAZ11LTNB11
Retorno
No ano-0,59%3,95%
12 meses11,51%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano17,27%6,09%
12 meses16,43%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,28—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,56%-2,71%
Data Max. Drawdown12/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento27/11/202416/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAZ11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,16%2,27%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 4.789.753,83R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,05
Número de cotistas232525
Cotação11,82111,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,40%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºVALE3 - 10,21%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºROXO34 - 7,34%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºITUB4 - 6,18%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºPETR4 - 5,35%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0261.433.644/0001-68
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento27/11/202416/07/2025
Sitewww.bb.com.br/braz11www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11