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Comparador

BRAZ11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAZ11LTNB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%3,3%-3,4%-1,3%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%0,6%0,4%5,3%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAZ11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3413,18%NTN-F 01/01/203114,94%
VALE38,94%LTN 01/01/202914,89%
ROXO347,62%LTN 01/07/202912,16%
ITUB46,30%NTN-F 01/01/20298,96%
PETR45,26%LTN 01/10/20278,68%
PETR34,68%LTN 01/01/20308,51%
Outros3,86%NTN-F 01/01/20357,46%
AXIA33,13%LTN 01/01/20327,33%
SBSP32,67%NTN-F 01/01/20335,92%
BBDC42,58%LTN 01/01/20284,66%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAZ11LTNB11
Retorno
No ano-1,26%5,31%
12 meses14,54%10,53%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano17,15%5,92%
12 meses16,58%5,17%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,01-0,72
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,56%-2,71%
Data Max. Drawdown15/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento27/11/202416/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAZ11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,69%0,59%
Retorno 12 meses14,54%10,53%
Patrimônio líquidoR$ 4.766.932,86R$ 202.898.703,64
Negociação diária média (MM)R$ 0,00R$ 0,41
Número de cotistas239542
Cotação11,74112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 13,18%NTN-F 01/01/2031 - 14,94%
2ºVALE3 - 8,94%LTN 01/01/2029 - 14,89%
3ºROXO34 - 7,62%LTN 01/07/2029 - 12,16%
4ºITUB4 - 6,30%NTN-F 01/01/2029 - 8,96%
5ºPETR4 - 5,26%LTN 01/10/2027 - 8,68%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0261.433.644/0001-68
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento27/11/202416/07/2025
Sitewww.bb.com.br/braz11www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11