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Comparador

BRAZ11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAZ11CAPE11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%1,1%0,0%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
CAPE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAZ11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,40%VALE35,28%
VALE310,21%MELI345,12%
ROXO347,34%ROXO344,95%
ITUB46,18%ITUB44,94%
PETR45,35%SBSP34,09%
PETR34,69%AXIA33,99%
ABEV33,12%BBDC43,77%
Outros2,91%B3SA33,44%
SBSP32,83%ITSA43,22%
AXIA32,82%ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAZ11CAPE11
Retorno
No ano0,00%2,68%
12 meses10,81%14,26%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano17,32%19,78%
12 meses16,45%16,57%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,23-0,02
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,56%-15,38%
Data Max. Drawdown15/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento27/11/202430/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAZ11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,77%4,18%
Retorno 12 meses10,81%14,26%
Patrimônio líquidoR$ 6.612.211,93R$ 20.965.262,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 1,16
Número de cotistas23146
Cotação11,89140,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,40%VALE3 - 5,28%
2ºVALE3 - 10,21%MELI34 - 5,12%
3ºROXO34 - 7,34%ROXO34 - 4,95%
4ºITUB4 - 6,18%ITUB4 - 4,94%
5ºPETR4 - 5,35%SBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0260.553.995/0001-40
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/11/202430/06/2025
Sitewww.bb.com.br/braz11www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice