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XFIX11 x BPRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11BPRE11
BPRE11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%0,1%2,5%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

BPRE11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,47%KNCR118,20%
NTN-F 01/01/20319,73%KNIP115,62%
LTN 01/01/20299,73%XPML115,15%
LTN 01/04/20267,00%HGLG115,07%
LTN 01/07/20296,53%BTLG114,22%
NTN-F 01/01/20296,10%KNRI113,63%
NTN-F 01/01/20276,04%MXRF113,50%
LTN 01/10/20275,72%VISC112,41%
NTN-F 01/01/20355,42%XPLG112,40%
LTN 01/07/20275,32%KNHY112,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11XFIX11
Retorno
No ano2,48%2,70%
12 meses17,90%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano3,96%5,50%
12 meses6,30%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-1,75%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento17/10/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%-0,22%
Retorno 12 meses17,90%
Patrimônio líquidoR$ 173.987.528,02R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,22
Número de cotistas10617.599
Cotação105,5013,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,47%KNCR11 - 8,20%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 9,73%KNIP11 - 5,62%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,73%XPML11 - 5,15%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,00%HGLG11 - 5,07%
5ºLTN 01/07/2029 - 6,53%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4636.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/11/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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