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Comparador

XFIX11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11XFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%KNCR118,21%
NTN-F 01/01/203110,15%KNIP115,33%
LTN 01/01/20299,80%BTLG115,11%
LTN 01/07/20297,91%XPML114,93%
NTN-F 01/01/20296,25%HGLG114,73%
NTN-F 01/01/20276,20%TRXF114,10%
LTN 01/04/20275,98%XPLG113,57%
LTN 01/10/20275,74%VCJR113,39%
LTN 01/07/20275,45%MXRF113,29%
NTN-F 01/01/20355,37%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11XFIX11
Retorno
No ano4,84%1,35%
12 meses—9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano4,30%6,95%
12 meses—6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-1,75%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26148
Lançamento17/10/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%-0,37%
Retorno 12 meses9,30%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,28
Número de cotistas15717.443
Cotação107,9313,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%KNIP11 - 5,33%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%BTLG11 - 5,11%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4636.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/11/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/