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Comparador

BPRE11 x XB4511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11XB4511
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,5%5,4%
XB45112,2%-2,3%2,2%-0,7%-2,0%1,6%0,8%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
XB4511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-B 15/05/204599,93%
NTN-F 01/01/203110,15%Outros0,06%
LTN 01/01/20299,80%
0,01%
LTN 01/07/20297,91%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11XB4511
Retorno
No ano5,38%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,29%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-5,27%
Data Max. Drawdown13/03/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202524/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11XB4511
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,53%2,76%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 25.114.469,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,10
Número de cotistas15896
Cotação108,4950,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-B 15/05/2045 - 99,93%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%Outros - 0,06%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4664.802.257/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202524/02/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/